Treasury Jobprofil

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Allgemeines - Voraussetzungen und Fähigkeiten - Trends

In der Regel wird für Treasury-Jobs eine bankfachliche Ausbildung, oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Bank- oder Finanzschwerpunkt erwartet. Möglichkeiten zur Spezialisierung oder Anpassungsweiterbildung sind beispielsweise Themen wie Liquiditätsplanung, EDV-Buchführung oder Prozessanalyse und Optimierung. Für Führungsaufgaben ist in der Regel mehrjährige Berufserfahrung erforderlich, sowie ausgezeichnete Kenntnis der Kapitalmärkte. Gegebenenfalls ist ein Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft oder ein Masterstudiengang in Erwägung zu ziehen.

Allgemeines

Treasury bezieht sich im umfassenden Sinne auf das Schatzamt eines Landes, oder innerhalb der Unternehmen auf Abteilungen, die sich mit dem Disponieren der vorhandenen und zufließenden finanziellen Mitteln befassen. Treasurer sind in der Regel Leiter von Finanzabteilungen, sie kümmern sich um Geldbeschaffung und Geldanlage, sowie auch um das Management von Finanzrisiken. Treasurer sind hauptsächlich in Industrie- und Handelsbetrieben, im Dienstleistungsbereich, in größeren Handwerksbetrieben und bei Organisationen und Interessenvertretungen beschäftigt.
In Treasury hat man je nach Berufsfeld folgende Aufgaben:
• Durchführung der Cash-Flow-Planung
• Konsolidierung und Analyse des Cash Forecasts
• Treasury-Berichte und Präsentationen erstellen
• Analysieren vom aktuellen Liquiditätsstatus
• Liquiditätsplanungen der Unternehmensgruppe
• Management des Forderungsbestandes
• Zins- und Adressrisiken
• Überprüfen von Arbeitsabläufen und Systemen
• Verbesserung und Weiterentwicklung im Aufgabenbereich
• Schnittstellen-Projekte

Voraussetzungen und Fähigkeiten

• Berufserfahrung im Treasury oder Corporate Finance
• Fundierte Kenntnisse im Forderungs- und Liquiditätsmanagement
• Ausgezeichnete Englischkenntnisse
• PC-Kenntnisse
• Interesse an Finanzmärkten und Wertpapiergeschäft
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
• Schnelle Auffassungsgabe
• Belastbarkeit
• Kommunikationsstärken
• Überzeugendes Auftreten
• Zuverlässigkeit
• Diskrete Arbeitsweise
• Zielstrebigkeit

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